ETF 뽀개기 5. RISE AI 전력인프라, 다른 전력관련 ETF와의 비교

바로 어제(2025년 9월 23일) 상장된 따끈따끈한 전력 관련 ETF가 있습니다. 바로 KB자사운용에서 출시된 RISE AI 전력인프라 ETF입니다. 개인적으로 포트폴리오가 맘에 드는 ETF인데요. 여타 다른 전력 관련 ETF와 비교를 하면서, 이 새로운 ETF가 왜 매력적인지 공부해보려고 합니다.

AI 시대의 필수 투자! 전력 관련 ETF, 어떤 종목을 담아야 할까?

최근 인공지능(AI) 기술이 급속도로 발전하면서, 이를 뒷받침하는 전력 인프라에 대한 관심이 높은데요. AI 데이터센터 증설과 전기차 확산 등으로 전력 수요가 폭발적으로 증가하면서, 관련 기업들의 주가도 AI 관련주와 더불어 상승했습니다. 이러한 흐름에 맞춰 다양한 자산운용사들이 전력 관련 ETF를 출시하고 있습니다. 그중에서도 많은 투자자들의 주목을 받고 있는 RISE AI 전력인프라, KODEX AI 전력핵심설비, HANARO 전력설비투자 ETF를 비교 분석하여, 어떤 ETF 가 가장 매력적인지 알아보도록 하겠습니다.

RISE AI 전력인프라 vs KODEX AI 전력핵심설비 vs HANARO 전력설비투자

▶ KODEX AI 전력핵심설비 :

- 삼성자산운용의 ETF

- AI 전력 관련 기업 중에서도 전력 설비에 집중 투자

- 특히 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 등 국내 대표적인 전력 기기 제조업체에 높은 비중

- 글로벌 AI 데이터센터 건설 붐에 따른 변압기, 전력 케이블 등 핵심 설비 수요 증가의 직접적인 수혜

- 미국발 전력 인프라 슈퍼사이클에 집중적으로 투자하는 상품

▶ HANARO 전력설비투자 :

- NH아문디자산운용이 운용하는 ETF

- KODEX와 유사하게 국내 전력 설비 기업에 주로 투자

- LS일렉트릭, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 대한전선 등 전력 기기 및 케이블 관련 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성

- 국내 변압기 빅3를 비롯한 전력 산업의 장기적인 호황 사이클에 초점을 맞추고 있어, 안정적인 성장을 기대

▶ RISE AI 전력인프라

- KB자산운용의 ETF

- 앞선 두 ETF와 달리, 전력 인프라의 전체 밸류체인에 투자한다는 점이 차별점

- 단순히 전력 설비뿐만 아니라, 발전, 송전, 배전, 그리고 에너지저장시스템(ESS) 등 전력 인프라의 모든 영역의 포트폴리오를 구성

- 두산에너빌리티와 같은 원자력 발전 설비 기업, LG에너지설루션과 같은 ESS 관련 기업까지 편입

- AI 시대에 필요한 전력 인프라의 전반적인 성장에 베팅하는 투자 상품

세 가지 ETF의 운용 전략과 수혜 분야의 차이

▶ KODEX AI 전력핵심설비

AI 시대에 가장 직접적인 수혜를 입는 '전력 설비' 기업에 집중된 종목입니다. 데이터센터의 폭발적인 전력 수요를 충당하기 위해 필수적인 초고압 변압기와 전력선 시장의 성장에 초점을 맞추어져 있기 때문에 관련 기업들의 실적 개선에 민감하게 반응할 가능성이 높은데요. 특정 분야의 성장을 확신하는 투자자에게 적합합니다.

▶ HANARO 전력설비투자

KODEX와 마찬가지로, 전력 설비 기업에 투자하지만, 특정 테마보다는 전력설비 투자 슈퍼사이클이라는 장기적인 관점으로 접근하는 게 좋습니다. 이 ETF는 상대적으로 안정적인 종목들을 중심으로 구성되어 있어, 급격한 변동성보다는 장기적이고 안정적인 투자를 원하시는 분들께 적합할 수 있습니다.

▶ RISE AI 전력인프라

종합적인 전력 솔루션이라고 할 수 있는데요. AI 산업의 발전이 단순히 전력 설비 수요를 넘어, 발전 방식의 변화와 에너지 효율성 증대 등 전력 생태계 전반의 혁신을 가져올 것이라는 관점에서 출발합니다. 따라서 원자력, ESS 등 다양한 에너지 솔루션 관련 기업들을 포트폴리오에 담아, 전력 산업의 광범위한 성장에 투자하고자 하시는 분들께 적합해 보입니다.